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솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 앤트로픽이 물리 실험실을 직접 구축했다는 소식을 접했을 때, 처음엔 그냥 보도자료 수준의 뉴스겠거니 했습니다. 그런데 타임라인을 쭉 따라가 보니 이건 단순한 협업 발표가 아니었습니다. AI가 컴퓨터 밖으로 나와 실제 세포와 단백질을 다루기 시작했다는 건, 투자 판도가 조용히 바뀌고 있다는 신호일 수 있습니다. 논문 요약에서 실험실까지, AI 바이오의 3단 진화제가 처음 챗GPT를 업무에 써봤을 때, 가장 먼저 한 일이 논문 파일을 던져 넣고 "요약해줘"라고 치는 거였습니다. 그게 2023년 말이었는데, 당시엔 그것만으로도 충분히 신기했습니다. 바이오·제약 업계 연구자들도 비슷한 단계에 있었습니다. AI는 수백 편의 논문을 정리해주는 단순 보조 도구, 즉 리서치 어시스턴트에..

9월 24일(미국 동부 시각), 다우존스는 장중 한때 1% 넘게 밀렸다가 오후 12시 15분을 기점으로 전 지수가 일제히 반등해 나스닥은 결국 0.01% 플러스로 마감했습니다. 반등의 단초가 된 건 로이터(Reuters)가 전한 미국-이란 협상 재개 가능성 보도였는데, 제가 그 소식을 처음 접했을 때 솔직히 "이걸로 시장이 뒤집힌다고?" 싶었습니다. 그런데 실제로 뒤집혔고, 그게 오늘 이 글을 쓰게 된 이유입니다. 장중 반등, 진짜 호재였을까오전장부터 분위기는 좋지 않았습니다. 전날 S&P 제조업·서비스업 PMI(구매관리자지수)가 예상을 웃돌고, 이날 신규 실업수당 청구 건수가 19만 8천에서 19만 7천으로 줄었으며, 신규 주택 판매까지 60만 7천에서 68만 4천으로 튀어 올랐습니다. 여기서 PMI란..

팔란티어가 190달러를 넘어서던 날, 저는 손가락이 멈칫했습니다. 더 오를 것 같은데 팔아야 하나, 이 감각이 오히려 가장 위험한 순간이라는 걸 몇 번의 뼈아픈 경험으로 이미 알고 있었거든요. 이번 글에서는 팔란티어와 메타를 중심으로 지금 구간에서 익절 판단이 왜 중요한지, 그리고 매크로 환경이 이 판단에 어떤 영향을 미치는지 짚어보겠습니다.팔란티어 190달러 돌파, 지금 이 구간의 맥락팔란티어(Palantir)는 올해 분할 매수 구간에서 100달러 초반대까지 흔들렸던 종목입니다. 당시 시장에서는 이른바 개미 털기성 급락이라는 해석이 나왔고, 저도 그 구간에서 멘탈을 잡는 게 쉽지 않았습니다. 110달러에서 100달러 사이 구간을 버티지 못하고 손절한 분들을 꽤 많이 봤으니까요.이후 팔란티어는 실적 발표..

추석 연휴 사이에 삼성전자가 갭하락으로 출발했습니다. 저도 처음엔 "명절 연휴 끝나면 반등하겠지"라고 막연하게 생각했는데, 실제로 시세를 보니 -5%까지 밀렸다가 -3%대로 마감하는 걸 눈으로 확인했습니다. 그 과정에서 미국 10년물 국채 금리가 5.19%를 찍었고, 미중 정상회담이라는 이벤트가 낙폭을 일부 되돌리는 구조였습니다. 이 상황을 두고 "개파락 이후 마이크론 실적 기대감으로 반등한다"는 시각과 "금리 부담이 해소되지 않는 한 반등에 한계가 있다"는 시각이 동시에 존재합니다. 저는 두 시각을 모두 살펴보면서, 어느 쪽이 제 경험에 더 가까운지 정리해봤습니다.풋옵션과 금리: 하락의 실제 구조이번 갭하락의 배경을 설명할 때 풋옵션(Put Option) 이야기가 자주 나왔습니다. 여기서 풋옵션이란 특..

솔직히 저는 명절 연휴 앞두고 주식을 어떻게 해야 하는지 제대로 몰랐습니다. 그냥 불안하면 다 팔고, 오르면 다시 사는 식이었죠. 그러다 보니 늘 고점에 사고 저점에 파는 패턴을 반복했습니다. SK하이닉스를 비롯한 반도체 종목을 들고 있는 지금, 그 경험을 바탕으로 연휴 전후 비중 조절 전략과 AI 반도체 산업의 구조적 수혜 논리를 제대로 짚어봤습니다.연휴 앞 비중조절, 전량 매도가 정답이 아니었습니다제가 실수한 부분이 있었는데, 바로 "불안하면 다 판다"는 논리였습니다. 추석 같은 긴 연휴를 앞두면 미국 증시가 며칠 더 열리는 동안 어떤 변수가 터질지 모른다는 공포가 몰려옵니다. 그래서 저도 한 번은 전량 정리를 했다가, 연휴가 끝나자마자 급등한 종목을 멍하니 바라본 경험이 있습니다.그 이후로 저는 분..