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솔직히 저는 추석 연휴 내내 불안했습니다. 수요일 장 마감 직전에 외국인이 1조 원 넘는 물량을 던졌고, 화면 속 숫자가 빠르게 떨어지는 걸 보면서 "혹시 뭔가 크게 잘못된 건 아닐까" 하는 생각이 들었거든요. 그런데 연휴 동안 미국·중국 정상회담 결과와 뉴욕 증시 마감을 확인하고 나서야 비로소 그 매도의 정체를 이해할 수 있었습니다. 배당 이벤트 앞에서 벌어지는 섹터 로테이션, 그리고 선물 시장이 먼저 신호를 보내고 있었던 것입니다. 이 글에서는 그 흐름을 정리하고, 제가 월요일 장에서 실제로 어떻게 대응했는지 풀어 보겠습니다.연휴 전 수급, 무너진 게 아니었습니다수요일 마감 후 처음 든 생각은 "외국인이 이렇게 팔면 월요일 갭 하락 아닌가"였습니다. 그런데 데이터를 다시 들여다보니 이야기가 달랐습니다..

추석 연휴 사이에 삼성전자가 갭하락으로 출발했습니다. 저도 처음엔 "명절 연휴 끝나면 반등하겠지"라고 막연하게 생각했는데, 실제로 시세를 보니 -5%까지 밀렸다가 -3%대로 마감하는 걸 눈으로 확인했습니다. 그 과정에서 미국 10년물 국채 금리가 5.19%를 찍었고, 미중 정상회담이라는 이벤트가 낙폭을 일부 되돌리는 구조였습니다. 이 상황을 두고 "개파락 이후 마이크론 실적 기대감으로 반등한다"는 시각과 "금리 부담이 해소되지 않는 한 반등에 한계가 있다"는 시각이 동시에 존재합니다. 저는 두 시각을 모두 살펴보면서, 어느 쪽이 제 경험에 더 가까운지 정리해봤습니다.풋옵션과 금리: 하락의 실제 구조이번 갭하락의 배경을 설명할 때 풋옵션(Put Option) 이야기가 자주 나왔습니다. 여기서 풋옵션이란 특..

솔직히 저는 명절 연휴 앞두고 주식을 어떻게 해야 하는지 제대로 몰랐습니다. 그냥 불안하면 다 팔고, 오르면 다시 사는 식이었죠. 그러다 보니 늘 고점에 사고 저점에 파는 패턴을 반복했습니다. SK하이닉스를 비롯한 반도체 종목을 들고 있는 지금, 그 경험을 바탕으로 연휴 전후 비중 조절 전략과 AI 반도체 산업의 구조적 수혜 논리를 제대로 짚어봤습니다.연휴 앞 비중조절, 전량 매도가 정답이 아니었습니다제가 실수한 부분이 있었는데, 바로 "불안하면 다 판다"는 논리였습니다. 추석 같은 긴 연휴를 앞두면 미국 증시가 며칠 더 열리는 동안 어떤 변수가 터질지 모른다는 공포가 몰려옵니다. 그래서 저도 한 번은 전량 정리를 했다가, 연휴가 끝나자마자 급등한 종목을 멍하니 바라본 경험이 있습니다.그 이후로 저는 분..