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삼성전자 주가가 지지부진한 흐름을 이어가는 사이, "이러다 중국한테 따라잡히는 거 아니냐"는 말이 주변에서 심심치 않게 들려오기 시작했습니다. 저도 비슷한 의문을 품고 자료를 직접 뒤져봤는데, 걱정이 사라지진 않았습니다. 다만 구조는 생각보다 복잡했습니다. 낙관론과 비관론 모두 근거가 있었고, 어느 한쪽을 그대로 믿기엔 검증이 필요한 부분이 꽤 많았습니다.중국 CXMT의 추격, 숫자보다 맥락을 봐야 합니다중국 메모리 반도체 기업 CXMT가 5세대 D램을 양산했다는 소식이 나왔을 때, 솔직히 처음엔 꽤 당황했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 독점하다시피 한 DDR5 영역에 중국이 진입했다는 선언처럼 들렸으니까요.그런데 제가 직접 관련 자료를 찾아봤더니, 숫자 뒤에 숨은 맥락이 달랐습니다. CXMT가 달성했..

요즘 삼성전자 주식을 들고 있으면서 괜히 마음이 무거웠습니다. 실적이 나쁜 것도 아닌데, 차트를 볼 때마다 뭔가 찜찜한 느낌이 사라지질 않더군요. 그러다 거시 지표들을 하나씩 뜯어보기 시작했는데, 막연한 불안감이 아니라 꽤 구체적인 리스크 신호들이 동시에 켜지고 있다는 걸 확인했습니다. 중국 반도체 추격, 글로벌 유동성 경색, 엔캐리트레이드 청산 조짐. 세 가지 악재가 겹친 지금, 포지션을 어떻게 가져가야 할지 정리해 봤습니다.중국 반도체 추격, 이번엔 다릅니다솔직히 "중국 반도체가 따라온다"는 이야기는 몇 년 전부터 들어왔던 터라, 저도 처음엔 크게 신경 쓰지 않았습니다. 그런데 최근 CXMT 관련 소식들을 직접 확인해보고 나서 생각이 달라졌습니다.CXMT는 중국의 D램 메모리 반도체 제조사입니다. 여..