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솔직히 저는 명절 연휴 앞두고 주식을 어떻게 해야 하는지 제대로 몰랐습니다. 그냥 불안하면 다 팔고, 오르면 다시 사는 식이었죠. 그러다 보니 늘 고점에 사고 저점에 파는 패턴을 반복했습니다. SK하이닉스를 비롯한 반도체 종목을 들고 있는 지금, 그 경험을 바탕으로 연휴 전후 비중 조절 전략과 AI 반도체 산업의 구조적 수혜 논리를 제대로 짚어봤습니다.연휴 앞 비중조절, 전량 매도가 정답이 아니었습니다제가 실수한 부분이 있었는데, 바로 "불안하면 다 판다"는 논리였습니다. 추석 같은 긴 연휴를 앞두면 미국 증시가 며칠 더 열리는 동안 어떤 변수가 터질지 모른다는 공포가 몰려옵니다. 그래서 저도 한 번은 전량 정리를 했다가, 연휴가 끝나자마자 급등한 종목을 멍하니 바라본 경험이 있습니다.그 이후로 저는 분..

솔직히 저는 AI 가속기 시장을 GPU와 HBM 중심으로만 바라보다가 한 가지를 놓쳤습니다. 지금 빅테크들의 진짜 고민은 "얼마나 빠른 모델을 학습시키느냐"가 아니라 "서비스를 매일 돌리는 전력 비용을 어떻게 줄이느냐"로 이동하고 있다는 사실입니다. 그 중심에 LPDDR, 즉 저전력 D램이 있고, 제주반도체·AP팩트·오픈엣지테크놀로지라는 국내 중소형 밸류체인이 조용히 엮여 있습니다.추론 AI 시대, 왜 지금 LPDDR인가제가 처음 이 흐름을 체감한 건 메타의 에이전트 AI 서비스가 미국 앱스토어 무료 앱 1위에 오른다는 소식을 접했을 때였습니다. '이게 반도체랑 무슨 상관인가' 싶었는데, 파고들수록 연결고리가 선명해졌습니다.AI 서비스의 비용 구조는 크게 두 단계로 나뉩니다. 먼저 학습(Training)..

9월 FOMC가 끝난 다음 날 아침, 증권사 앱을 열었을 때 느낌을 아직도 기억합니다. 금리가 올랐는데 선물 시장은 오르고, 반도체 종목들은 뭔가 꿈틀거리는 느낌이었습니다. "이게 기술적 반등인가, 아니면 진짜 방향이 바뀌는 건가"라는 의문이 드는 순간이었죠. 지금 반도체 시장엔 두 개의 큰 이슈가 동시에 걸려 있습니다. 금리라는 유동성 변수와 미·중 무역 갈등이라는 지정학 변수입니다. 이 두 가지가 어떻게 맞물리는지 직접 분석해봤습니다.금리인상이 반도체 투자에 미치는 진짜 영향2026년 9월 FOMC(연방공개시장위원회)에서 미국 연방준비제도는 기준금리를 0.25%p 인상해 4.0%에 도달시켰습니다. 여기서 FOMC란 미국의 통화정책을 결정하는 회의체로, 1년에 8번 열리며 금리 수준을 결정합니다. 이번..