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요즘 삼성전자 주식을 들고 있으면서 괜히 마음이 무거웠습니다. 실적이 나쁜 것도 아닌데, 차트를 볼 때마다 뭔가 찜찜한 느낌이 사라지질 않더군요. 그러다 거시 지표들을 하나씩 뜯어보기 시작했는데, 막연한 불안감이 아니라 꽤 구체적인 리스크 신호들이 동시에 켜지고 있다는 걸 확인했습니다. 중국 반도체 추격, 글로벌 유동성 경색, 엔캐리트레이드 청산 조짐. 세 가지 악재가 겹친 지금, 포지션을 어떻게 가져가야 할지 정리해 봤습니다.중국 반도체 추격, 이번엔 다릅니다솔직히 "중국 반도체가 따라온다"는 이야기는 몇 년 전부터 들어왔던 터라, 저도 처음엔 크게 신경 쓰지 않았습니다. 그런데 최근 CXMT 관련 소식들을 직접 확인해보고 나서 생각이 달라졌습니다.CXMT는 중국의 D램 메모리 반도체 제조사입니다. 여..

9월 FOMC가 끝난 다음 날 아침, 증권사 앱을 열었을 때 느낌을 아직도 기억합니다. 금리가 올랐는데 선물 시장은 오르고, 반도체 종목들은 뭔가 꿈틀거리는 느낌이었습니다. "이게 기술적 반등인가, 아니면 진짜 방향이 바뀌는 건가"라는 의문이 드는 순간이었죠. 지금 반도체 시장엔 두 개의 큰 이슈가 동시에 걸려 있습니다. 금리라는 유동성 변수와 미·중 무역 갈등이라는 지정학 변수입니다. 이 두 가지가 어떻게 맞물리는지 직접 분석해봤습니다.금리인상이 반도체 투자에 미치는 진짜 영향2026년 9월 FOMC(연방공개시장위원회)에서 미국 연방준비제도는 기준금리를 0.25%p 인상해 4.0%에 도달시켰습니다. 여기서 FOMC란 미국의 통화정책을 결정하는 회의체로, 1년에 8번 열리며 금리 수준을 결정합니다. 이번..