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"지금 사면 무조건 두 배"라는 말, 솔직히 귀가 솔깃하지 않은 투자자가 있을까요. 저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 그 말이 담긴 맥락을 하나하나 뜯어보기 시작하면서, 뭔가 계속 걸리는 지점들이 생겼습니다. 삼성전자 목표주가 56만 원 제시, HBM 시장 점유율 역전론, 그리고 "삼성전자가 인수할 수밖에 없는 종목"이라는 주장. 이 세 가지를 제가 직접 확인해봤습니다. 목표주가 56만 원, 리포트를 그대로 믿어도 될까증권사 리포트에서 삼성전자 목표주가로 56만 원이 제시됐다는 이야기가 돌았습니다. 현재 주가 대비 두 배에 가까운 수치입니다. 이걸 접했을 때 저도 잠깐 흔들렸는데, 냉정하게 다시 보면 맥락이 꽤 선택적입니다.증권사 리포트는 기본적으로 목표주가(Target Price)를 제시합니다. 여기서 ..

솔직히 저는 AI 가속기 시장을 GPU와 HBM 중심으로만 바라보다가 한 가지를 놓쳤습니다. 지금 빅테크들의 진짜 고민은 "얼마나 빠른 모델을 학습시키느냐"가 아니라 "서비스를 매일 돌리는 전력 비용을 어떻게 줄이느냐"로 이동하고 있다는 사실입니다. 그 중심에 LPDDR, 즉 저전력 D램이 있고, 제주반도체·AP팩트·오픈엣지테크놀로지라는 국내 중소형 밸류체인이 조용히 엮여 있습니다.추론 AI 시대, 왜 지금 LPDDR인가제가 처음 이 흐름을 체감한 건 메타의 에이전트 AI 서비스가 미국 앱스토어 무료 앱 1위에 오른다는 소식을 접했을 때였습니다. '이게 반도체랑 무슨 상관인가' 싶었는데, 파고들수록 연결고리가 선명해졌습니다.AI 서비스의 비용 구조는 크게 두 단계로 나뉩니다. 먼저 학습(Training)..

솔직히 저는 양자 암호라는 단어가 뉴스에 뜰 때마다 "또 테마주 시즌이 왔구나"라고 무심코 넘겼습니다. 그런데 젠슨 황 엔비디아 CEO가 직접 "AI 다음은 보안"이라고 발언한 직후, X게이트·우리넷·IT센 PNS가 일제히 20~30% 폭등하는 걸 보면서 생각이 달라졌습니다. 문제는 이 종목들이 하루에 위아래로 30%씩 흔들린다는 점이었고, 저는 그 변동성 안에서 꽤 쓴맛을 본 경험이 있습니다. 양자 보안 시장, 실제로 얼마나 큰가제가 직접 관련 보고서를 찾아봤을 때 처음엔 수치가 과장됐나 싶었는데, 꽤 일관된 수치가 나왔습니다. 글로벌 양자 컴퓨팅 시장은 연평균 56.8% 성장이 전망되고 있으며(출처: MarketsandMarkets), 미국 정부는 양자 인프라 가속화를 위해 약 2,980억 원 규모의..

요즘 삼성전자 주식을 들고 있으면서 괜히 마음이 무거웠습니다. 실적이 나쁜 것도 아닌데, 차트를 볼 때마다 뭔가 찜찜한 느낌이 사라지질 않더군요. 그러다 거시 지표들을 하나씩 뜯어보기 시작했는데, 막연한 불안감이 아니라 꽤 구체적인 리스크 신호들이 동시에 켜지고 있다는 걸 확인했습니다. 중국 반도체 추격, 글로벌 유동성 경색, 엔캐리트레이드 청산 조짐. 세 가지 악재가 겹친 지금, 포지션을 어떻게 가져가야 할지 정리해 봤습니다.중국 반도체 추격, 이번엔 다릅니다솔직히 "중국 반도체가 따라온다"는 이야기는 몇 년 전부터 들어왔던 터라, 저도 처음엔 크게 신경 쓰지 않았습니다. 그런데 최근 CXMT 관련 소식들을 직접 확인해보고 나서 생각이 달라졌습니다.CXMT는 중국의 D램 메모리 반도체 제조사입니다. 여..

9월 FOMC가 끝난 다음 날 아침, 증권사 앱을 열었을 때 느낌을 아직도 기억합니다. 금리가 올랐는데 선물 시장은 오르고, 반도체 종목들은 뭔가 꿈틀거리는 느낌이었습니다. "이게 기술적 반등인가, 아니면 진짜 방향이 바뀌는 건가"라는 의문이 드는 순간이었죠. 지금 반도체 시장엔 두 개의 큰 이슈가 동시에 걸려 있습니다. 금리라는 유동성 변수와 미·중 무역 갈등이라는 지정학 변수입니다. 이 두 가지가 어떻게 맞물리는지 직접 분석해봤습니다.금리인상이 반도체 투자에 미치는 진짜 영향2026년 9월 FOMC(연방공개시장위원회)에서 미국 연방준비제도는 기준금리를 0.25%p 인상해 4.0%에 도달시켰습니다. 여기서 FOMC란 미국의 통화정책을 결정하는 회의체로, 1년에 8번 열리며 금리 수준을 결정합니다. 이번..